المدفوعات وتخصيصها على الفواتير

إزاي أسجّل دفعة في باشكاتب؟

من المالية ← إدخال المدفوعات اضغط إنشاء جديد. اختار النوع (قبض / صرف / تحويل داخلي)، والطرف، والحسابات، والمبلغ، وخصصه على الفواتير المفتوحة، واحفظ.

مكانها فين

المالية ← إدخال المدفوعات، أو /dashboard/payment-entries.

الصلاحيات: payment_entry:view للعرض، payment_entry:add للإضافة، payment_entry:edit للتعديل.

أنواع الدفعات

تغيير النوع بيصفّر الطرف والحسابات وبيعيد ضبط القوايم.

أقسام الفورم

1. البيانات الأساسية

2. بيانات الطرف

بتختفي في التحويل الداخلي.

3. الحسابات

الاتنين إجباريين، والقوايم بتتفلتر حسب النوع:

لو قايمة طلعت فاضية، شجرة حساباتك ناقصة النوع ده.

4. تفاصيل الدفع

5. تخصيص الفواتير

بعد ما تختار الطرف، بتظهرلك أزرار بالفواتير المفتوحة بتاعته. اضغط على فاتورة عشان تضيفها لجدول التخصيص:

6. بيانات إضافية

الشركة، الوصف، الملاحظات.

قاعدة التخصيص المهمة

لو ضفت أي تخصيصات، مجموعها لازم يساوي المبلغ المدفوع بالظبط.

مافيش تخصيص جزئي مع باقي معلّق. عندك اختيارين:

• خصّص كل المبلغ على فاتورة أو أكتر.
• ماتخصصش خالص — سيب الجدول فاضي، والمبلغ بيتسجّل تحت حساب الطرف من غير ما يرتبط بفاتورة.

وكل تخصيص لوحده مايتعداش المتبقي في فاتورته.

إيه اللي بيحصل بعد الحفظ

فورًا، مافيش مسودة:

1. الفواتير بتتحدّث — المدفوع بيزيد والمتبقي بينقص، وحالة الدفع بتتحول لـ جزئي أو مدفوع.
2. رصيد الطرف بيتحرك — رصيد العميل بينقص بالقبض، ورصيد المورد بينقص بالصرف.
3. قيد يومية بيتعمل — مدين لحساب مدفوع إلى ودائن لحساب مدفوع من.
4. رقم الدفعة بيتثبّت بالشكل PE-{كود الشركة}-{السنة}-{مسلسل}.

المتابعة